Control de tesorería a 12 meses: más fácil con Sherpa

Julio representa un desafío importante para la liquidez de cualquier empresa en España.

En ese mes confluyen el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, exigiendo un esfuerzo financiero que, si no está previsto mediante un buen control de tesorería a 12 meses, puede poner en aprietos incluso a empresas rentables.

Para cualquier empresa, tener una visión de su caja para un momento puntual con suficiente antelación supone una ventaja clave. Hablamos no solo de proteger la liquidez mes a mes, sino de anticiparte al trimestre y proteger la caja.

Y eso es justo lo que viene a resolver una nueva funcionalidad incorporada en Sherpa: el mapa de tesorería, visible en la pantalla principal, puede expandirse a pantalla completa mostrándote no solo los próximos 12 meses, sino que además desglosa dicha información semana a semana.

Esta nueva funcionalidad llega a tiempo para que puedas prever si llegarás a julio con caja suficiente, gracias a un control de tesorería a 12 meses más visual, práctico y accionable, para así poder tomar decisiones y evitar sustos.

El nuevo visual en el mapa de tesorería de Sherpa permite ver la evolución proyectada de la caja, semana a semana, durante un año entero. Esta vista amplia cambia el enfoque tradicional: en vez de cerrar el mes, puedes anticipar el trimestre.

Podrás responder preguntas como ¿Qué impacto tendrán los impuestos? ¿Podrás afrontar una inversión en junio sin poner en peligro el pago del IVA en julio? Gracias a este enfoque proactivo, puedes asegurar el cumplimiento de obligaciones sin comprometer tu operativa diaria.

• Analiza la evolución futura de tu caja según datos actualizados
• Detecta semanas con posibles picos negativos con antelación
• Ajusta pagos y decisiones clave con margen suficiente

No solo se ha mejorado la visualización de datos del mapa de tesorería: también se ha afinado el cálculo del ISS. De esta forma, ahora la plataforma tiene en cuenta los pagos adelantados para el cálculo del Impuesto de Sociedades.

El resultado es una mayor precisión en la previsión de tesorería de cara a Julio, mes en el que se presenta tanto el Impuesto de Sociedades como otros tributos (IVA, IRPF…).

Si ya usas Sherpa, puede que alguna vez hayas accedido antes de que nuestros sistemas se hayan actualizado automáticamente.

Como sabemos que para los CEOs, founders y CFOs de empresas es esencial trabajar con la versión más recientes de sus finanzas, en abril hemos activado otra función muy útil que está relacionada con el mapa de tesorería:

• En la parte superior de la pantalla verás un icono verde que te proporciona información sobre la última vez que se actualizaron los datos (fecha y hora).
• En el apartado “Configuración > Integraciones”, verás junto tu ERP un icono para “actualizar”.

Así, tendrás actualizados tus datos siempre que lo necesites, sin esperar a la revisión automática.

Una previsión solo es útil si está basada en información fiable. Por eso, Sherpa permite actualizar tu mapa de tesorería con un clic desde tu ERP.

Si hay movimientos recientes que no aparecen reflejados, puedes reconectar tus fuentes (bancos y ERP) y asegurarte de que estás trabajando con la versión más reciente de tus finanzas.

No se puede hablar de previsión si no entiendes cómo evoluciona tu ticket medio y qué parte de tus ingresos son recurrentes.

Gracias a esta información puedes:

• Prever ingresos.
• Afinar márgenes.
• Ajustar recursos con cabeza, entre otras muchas cosas.

En definitiva: tener control sobre la evolución del ticket medio y la recurrencia mejora tus previsiones de ingresos y te permite integrarlas en un control de tesorería a 12 meses realmente estratégico.

Por eso, desde abril de 2025, en la sección de “Ingresos” puedes acceder tanto al ticket medio de clientes, como a la recurrencia.

Bajo la gráfica del resumen de ingresos, ahora puedes ver el ticket medio por cliente. La cifra principal muestra el dato actual y, según el periodo seleccionado (mes, trimestre o año), verás también el valor equivalente del periodo anterior y del mismo periodo del año anterior. Así, comparar la evolución y detectar tendencias es más fácil y visual.

Por otro lado, si haces clic en el icono de las flechas puedes ver la evolución de esta métrica por años. En la gráfica te aparecen los datos de los años disponibles en el ERP que tengas conectado.

Esta información resulta clave para detectar cambios de comportamiento, ajustar precios o diseñar acciones comerciales que impacten directamente en los ingresos.

Si entras en el apartado “Ingresos” de Sherpa, descubrirás una nueva sección llamada “Recurrencia” en la que consultar tanto el nivel de ingresos recurrentes que tienes, como su evolución en el tiempo.

• Gracias a los filtros por mes, trimestre, YTD o anual, puedes identificar tendencias y medir la estabilidad de tu negocio .

• En la parte inferior del gráfico, te mostramos una visualización de tendencias que hace aún más fácil comprender su evolución en el tiempo.

Estos datos, ticket medio y recurrencia, te ayudan a entender mejor la estabilidad de tus ingresos y ajustar con mayor precisión tus expectativas futuras.

Si el ticket medio está cayendo o la recurrencia disminuye, puedes actuar a tiempo para corregir el rumbo.

Uno de los compromisos de Sherpa, desde su inicio, es el de la mejora continua. Así, desde que empezamos a desarrollar nuestra plataforma, hemos ido incorporando funcionalidades y actualizaciones casi de forma diaria. De hecho, puedes consultar todo este histórico en nuestra bitácora.

Todas estas funcionalidades que has descubierto en este post y esas otras tantas que aparecen en la bitácora están disponibles para que las explores hoy mismo.

En Sherpa te ofrecemos una prueba gratuita para que experimentes de primera mano cómo un control de tesorería a 12 meses, basado en tus propios datos, puede transformar tu capacidad de anticipación y toma de decisiones.

Sin compromiso, sin fricciones: conecta tus cifras, visualiza tus escenarios reales y comprueba la diferencia.