El resumen de tesorería semanal de Sherpa: visibilidad sin esfuerzo
Los lunes ya no tienen por qué empezar con incertidumbre. Desde este mes de febrero, hemos comenzado a enviar un resumen semanal con los principales movimientos de tesorería, directamente a la bandeja de entrada. Esta funcionalidad permite a CEOs y CFOs tener una fotografía clara del punto de partida financiero de su empresa cada semana, antes de comenzar a trabajar.
Resumen de tesorería semanal y mensual
El informe semanal automatizado recoge datos claves como:
- Saldo de caja al inicio y final de la semana.
- Cobros y pagos más relevantes, con fecha, descripción e importe.
- Facturas emitidas: con fecha, ID, cliente e importe.
- Situación de líneas de crédito, si las hay.
La finalidad no es otra que permitirte detectar rápidamente cualquier anomalía o desviación relevante sin tener que rebuscar entre múltiples fuentes.
A este resumen semanal se suma otro que se envía mensualmente. Es un reporte sencillo que pone el foco en los impagos y la salud financiera básica:
- Total de facturas impagadas y vencidas.
- Tiempo de antigüedad de los impagos.
- Detalles de las facturas críticas.
Estos datos se complementan con las recomendaciones del cierre mensual que enviamos a nuestros cliente, ayudando a tomar decisiones con una mirada de mayor alcance.
Por otro lado, estamos trabajando en una funcionalidad que permitirá enviar alertas automáticas ante cambios significativos en la tesorería. Por ejemplo, cuando una factura pasa a estar vencida más de siete días, o si hay una variación relevante en el saldo de caja.
Este sistema de avisos pretende anticiparse a posibles problemas y ofrecer a los responsables financieros la capacidad de actuar antes de que un desajuste se convierta en un problema estructural.
Mejoras clave en el mapa de tesorería: previsión más precisa
El Mapa de Tesorería sigue evolucionando como una de las herramientas estrella de Sherpa. Durante el mes de febrero se han introducido mejoras significativas que elevan su precisión y utilidad operativa. Estas mejoras permiten no solo una mejor proyección financiera, sino también una experiencia de uso más clara y fiable.
Entre los principales avances implementados se encuentran:
- Mejoras en la estimación del IVA, eliminando distorsiones producidas por movimientos internos o registros no operativos.
- Mejor visualización de importes cercanos a cero, evitando que pasen desapercibidos movimientos pequeños que podrían acumularse o reflejar errores.
- Inclusión de facturas proforma y estimaciones directamente en las simulaciones, lo que permite anticipar escenarios de facturación con más agilidad.
- Nuevas subcategorías dentro del bloque de ventas, mejorando la segmentación y el análisis de ingresos previstos.
- Afinación en el cálculo de gastos generales, ahora basado en los últimos 12 meses, lo que ofrece una media más representativa para proyecciones.
- Revisión del tratamiento contable de documentos de tipo compra, omitiendo partidas que no deben influir en el cálculo de gastos generales.
- Cinco líneas de proyección definidas (impuestos, gastos generales, personal, compras y ventas), que ayudan a visualizar mejor la evolución financiera esperada.
Estas funcionalidades refuerzan el valor del Mapa de Tesorería como herramienta estratégica para responder a preguntas clave del tipo: «¿Qué impacto tendría facturar este proyecto la próxima semana?» o «¿Podremos afrontar los próximos pagos si se retrasa este cobro?».
Una experiencia de usuario más ágil y clara
Febrero ha traído importantes avances para mejorar la usabilidad y accesibilidad de la plataforma. Estos cambios afectan a varias áreas que, en conjunto, refuerzan la experiencia diaria de los usuarios.
Rediseño de la sección de informes
- Nuevo diseño visual más limpio y organizado, facilitando la lectura.
- Toasts informativos que muestran el avance de las descargas.
- Notificaciones claras para evitar dudas sobre si un informe se está generando correctamente.
Ahora, consultar y descargar informes es un proceso más rápido, sencillo y eficaz, alineado con el objetivo de ofrecer herramientas más profesionales y fiables.
Cambios visuales y de navegación
- Barra de navegación lateral colapsable, ideal para pantallas pequeñas.
- Efectos visuales de carga y blur en los gráficos cuando no hay datos disponibles, mejorando la comprensión inmediata del estado.
- Botones de contacto directo por WhatsApp y email desde la sección de consultas.
- Iconos mejorados en botones y elementos interactivos, alineados con el nuevo Design System.
- Identificación más clara de líneas de crédito, mostrando tanto el crédito concedido como el dispuesto.
Estos detalles ayudan a que el uso de la plataforma sea más fluido, especialmente para quienes la consultan con frecuencia y requieren inmediatez en la toma de decisiones.
Automatización y control desde el backoffice
Aunque no las verás directamente en la plataforma, hemos desarrollado nuevas herramientas internas que mejoran la gestión de usuarios y conexiones desde nuestro backoffice. Son cambios pensados para que nuestro equipo pueda darte soporte más rápido, preciso y sin fricciones:
- Gestión simplificada de usuarios: creación, edición y eliminación por compañía, agilizando el alta o baja de accesos.
- Reseteo de contraseñas: ahora podemos ayudarte con tus accesos en menos pasos.
- Sincronización automática de préstamos al conectar nuevas cuentas, para no dejar ningún dato atrás.
- Conexiones bancarias mejoradas: identificamos y añadimos productos no sincronizados en el primer intento.
Todo esto nos permite darte una respuesta más rápida, minimizar errores y facilitar que tu información esté siempre bien conectada y actualizada.
Además, seguimos trabajando en la migración de la infraestructura de Sherpa a AWS, un paso clave para reforzar la estabilidad de la plataforma y garantizar que podamos seguir creciendo contigo, con mayor velocidad, escalabilidad y seguridad.